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江西省预算管理一体化系统常见问题解答

一、项目库

1、项目调整或修改时为什么不能调整23年分年度支出计划？

答：项目调整只能调整当年或者下年的分年度支出计划，不能调整上年分年度计划，24年度不能调整23年度的分年度支出计划。

2、“三保”项目如何申请？

答：为规范“三保”类项目申报使用，系统在项目库管理模块中新增“三保”类项目申请功能，并预置“三保”项目目录，进入项目库“(三保)项目入库申请(保基本民生)”菜单申请“三保”项目，“项目入库申请”菜单不再申请“三保”项目。

3、项目入库保存时，提示“项目名字过长，无法保存”。

答：项目名字长度限制在45个汉字以内，尤其是“三保”项目入库申请时，由于三保项目命名规则为“三保标识名称+一级项目名称”，有可能导致项目名称过长无法保存。如有此问题，可联系当地财政。

二、预算编制

1、(政府预算)政府待分项目预算审核后可以重新调整预算吗？

答：（1）待分预算终审后，如未下达，可取消终审，退回修改；

（2）待分预算下达后，未形成指标或者形成指标后未使用的，可以取消下达，取消终审，退回修改；

（3）待分预算下达后，形成指标，并发生调剂或者使用的，则不能取消下达，无法修改。

2、(部门预算)为什么二上已经到财政岗，部门预算数据一直在变化？

答：2024系统优化调整了上级转移支付提前下达业务，上级提前下达指标，分配给单位，形成单位指标后，数据会实时反写到部门预算二上中。待部门预算确定后，需财政部门在调整调剂模块选择部门预算扎帐时间，部门预算扎帐后提前下达到单位指标的数据不再反写至部门预算二上中。

3、(部门预算)为什么有的单位结转指标不能写入部门预算？

答：（1）结转的单位指标为非预算单位指标，如实拨虚拟单位；

（2）结转指标中的项目已经做了清理，不存在新年度的项目库中。

4、(部门预算)部门预算取消预拨，退回单位后无法修改预算，提示“预算已下达，无法修改”。

答：如果财政只取消一笔预拨数据，该项目还存在其他预拨的情况，则无法修改，如需修改项目预算数据，需要将整个项目的预拨数据都取消。

三、预算调整调剂

1、预算单位为什么不能进行“公务接待费”指标调剂时调增？

答：一体化系统按业务要求进行了控制，预算单位在调剂“三公”类单位指标时，只能调减，不能调增。

2、上年结转项目，在做24年预算的时候调整成了非政府采购项目，但是指标是政府采购项目，怎么调整？

答：在“项目调整”菜单下勾选指标，进行指标调剂，调整指标的政府采购标识。

3、预算单位在进行指标调剂时，保存提示“项目调整调剂后当年预算金额大于项目当年计划支出数”。

答：预算单位在进行指标调剂时，一体化系统会依据指标数据的指标类型进行校验，如果为结转指标，则校验上年分年度计划表，如果为当年预算指标，则校验当前年度的分年度计划表。当调剂后的金额大于分年度计划表中金额时，调剂无法保存，如确实需要调剂使用，需对应在项目库中调整该预算项目的分年度支出计划数。

4、采购预算调整时，保存提示“资金性质为:1111的采购预算金额大于采购指标金额，请修改!”。

答:检查采购明细列表中政府采购预算的总金额，政府采购预算的总金额不得大于同一项目的政府采购指标金额，系统进行了控制，同一项目的采购指标金额必须大于或等于安排的采购预算金额。

5、指标科目调剂时，保存提示“项目编码的一级项目与传入不一致”。

答：科目调剂时，如果涉及跨指标类型调剂，例如：上年结转指标追减、当年预算指标追加，将进行一二级项目校验。处理方法：选中须调减的指标，直接点击修改按钮，修改科目和金额后保存即可。

6、单位实有资金指标如何调剂？

答：财政专户管理资金、单位实有资金指标在“财政专户管理资金单位指标调剂”菜单操作。

7、如何删除未保存生成指标的科目调剂申请单？

答：在“项目调整”菜单下，勾选预算项目点击左上角的调剂记录，在弹出的窗口中删除即可。

8、政府预算下达后，发现下错了并且已经调剂了但尚未分配单位指标要收回重新下达怎么处理？

答：在“预算调整调剂”模块，“政府预算调整调剂”-“支出预算调剂”下的“支出预算调剂终审”菜单，撤销终审总指标调剂单后作废，再从预算编制系统进行取消下达即可。

9、上年结转指标结转到新年度后如何查询？

答：在“预算调整调剂”模块，“预算调整和调剂查询”-“单位指标查询”菜单，在明细界面可以按照“指标类型”为22上年结转或“业务处室”、“预算单位”、“预算项目”等要素进行筛选查询即可。

10、采购预算调剂提示“资金性质为1112一般非税收入的采购预算无采购指标”。

答：该1112一般非税收入资金性质没有对应的采购指标，必须先有采购指标，才能做采购预算调剂。

11、指标分配时，如何将政府待分指标分配至人员类、公用类二级项目？

答：在“预算调整调剂-->支出预算调剂-->支出预算调剂录入”菜单，选择一笔政府预算待分配指标，点击“调剂”按钮，进入调剂界面。在调剂界面下方的“调入指标信息”点击“新增”按钮后，新增一条调入单据，将调入单据的“业务处室”调整为人员类或公用类一级项目所属的处室，然后“一级项目”选择对应的人员类或公用类一级项目，再将“业务处室”调整为需指标分配的归口业务处室，输入“调入金额”后点击“保存”按钮，走完审核流程结束。后续归口业务处室使用调剂后的政府预算指标进行分配人员类或公用类二级项目单位指标即可。

四、预算执行

1、如何查询代理银行退回的集中支付凭证？

答：预算单位需联系代理银行确认是退回还是退款，退回指银行未支付，直接作废退回预算单位，退款指代理银行已完成支付及清算，收款方把资金退回代理银行。如是退回，在菜单“集中支付凭证自动发送”菜单的“被退回”页签下找到被代理银行退回的支付凭证，如是退款，被动退款在菜单“集中支付退回通知书登记”中查看，主动退款在菜单“集中支付（主动）退回通知书生成”中查看。

2、预算单位有一笔印刷费，在指标查询里是有的，但是在支付页面没有。

答：先查询指标使用情况，有两种办法：（1）在菜单“集中支付录入”菜单，勾选“显示余额为零”的可选项，可显示所有已下达的单位指标，如“可用金额”为0，则表示该指标已使用完毕。（2）在菜单“单位指标查询”中“汇总”页签查看具体的指标信息，如“可用金额”为0，则表示已经该指标已经使用完毕。再查指标是否正确选择使用，如指标的政府采购标识为是，则需要进行政府采购支付，不能开展普通转账或公务卡等支付。

3、如何查询动态监控中提交的支付解冻的审核流程？

答：在菜单“日常监控查询”中，预算单位筛选查询“预警详情”即可显示单位反馈的审核流程。

4、为什么采购支付时看不到合同信息，无法进行采购支付？

答：（1）2023年起，系统对采购项目支付进行了强关联控制，二级项目在编制了采购预算，完成采购后的合同支付中，只能采用相同二级项目的采购指标进行支付，如支付指标与此采购指标二级项目不一致，则合同信息不显示。（2）历史合同二级项目为空，单位可选择适当的采购指标进行支付。（3）如需查询采购合同是否已经推送至一体化系统，在菜单“预算执行-->综合查询-->政府采购合同函”进行查询，此报表可以查询展示所有接收到的合同信息，包括合同（结转）金额、合同对应的二级项目信息等。

5、政府采购支付保存报错，提示“null”。

答：预算单位不能手工录入采购品目进行保存，需点击采购品目右侧列表框，在弹出的窗口中搜索选择对应的政府采购品目，点击确认即可。

6、支付更正时怎么上传附件？

答：按业务要求，支付更正需要上传相应更正附件，在支付更正初审签章时上传，在菜单“支付更正初审签章”菜单中，点击“附件上传”进行操作。

7、支付签章时报错，提示“初始化电子凭证库客户端失败，请联系管理员”。

答：预算单位在电脑桌面，双击凭证库图标，重启一体化系统电子凭证客户端软件即可。

8、单位不能在一体化系统中进行往来资金支付。

答：预算单位如编制了年初单位资金预算，则在一体化系统进行单位资金及往来资金支付，如单位无单位资金预算，只有部分往来资金支付的需求，则不需要在一体化系统中开展往来资金支付，按原有办法支付即可。

9、如何查询集中支付凭证？

答：预算单位在“预算执行-->综合查询-->国库集中支付凭证查询”菜单中，根据支付凭证号查询，点击“操作日志”即可显示支付凭证支付流程、操作人及操作时间及当前所处节点。

五、会计管理

1、单位资金支付资金补录是指补单位资金支付凭证还是补录核算账务单据？

答：单位资金支付凭证补录。补录详情系统操作手册见江西预算管理一体化系统门户下载中心操作手册“单位资金支付补录操作手册”。

2、补录的金额还需要做账吗？要求所有的单位支付都要做补录，还是说超了5%偏离度的才做补录？

答：如补录的资金已经提前完成账务处理，那么单位资金补录生成支付凭证可以不进行账务处理操作，只需核销单位资金指标。单位根据业务要求，据实开展补录，已使用的资金在年初编制单位资金预算中已做安排且通过线下完成支付，则需要线上完成补录。

3、国库集中支付业务怎样自动生成会计凭证？业务单据记账怎么操作？

答：使用统建会计核算模块的单位，在“单位会计核算-->财务处理-->凭证处理-->业务单据记账”菜单中。选择对应的单据方案，一般是“国库集中支付”，然后取数，从预算执行模块取得国库集中支付单据。勾选支付单据，点击生成即可。

4、如何将总账的所有科目信息都打印出来？

答：在“单位会计核算-->账务处理-->打印归档-->账簿打印”菜单中，选择总账，全选打印。

5、怎么设置凭证打印模板？

答：在“单位会计核算-->账务处理-->打印归档-->凭证打印”菜单中，点击右上角打印设置，选择系统级的打印方案点击“复制方案”，输入方案名称后，将单位级方案设置为默认，如果后续要调整打印模板，可以点击“单位级方案”，重新选择打印模板，选择完毕后点击保存。

6、如何设置凭证打印明细科目？

答：在“单位会计核算-->账务处理-->打印归档-->凭证打印”菜单中，点击“更多-->打印设置”选择设置好的单位级默认的模板，将会计科目的打印级次选择到明细。

7、资产负债表如何取数？

答： 进入账务处理-会计报表，根据需要进入财务报表月报/年报菜单，选中具体的期间、账套和报表，点击取数，“本表取数”代表只取当前选中的报表，“全表取数”代表取当前所有的报表数据。取数可以按照自己要求进行勾选，是否包含未记账凭证等。

六、决算和报告

1、部门决算中预算单位上报送流程是什么？

答：(1)基层单位经办岗进行一体化系统数据提取，在提取数据基础上补录和完善报表，编制完成后使用“综合运用/综合审核”进行全套报表审核，审核无误后点击“上报”。

(2)部门经办岗通过“节点汇总”对下级单位上报的决算数据进行汇总，汇总完成后使用“综合运用/综合审核”对部门及所有下级单位数据进行审核，审核无误并上传部门决算报表说明和分析报告后点击“上报”。

(3)部门审核岗通过“会审中心”对本部门数据进行一键审核，并逐一检查审核报错信息，有误的需退回单位修改完善，无误的可手动将审核状态修改为“审核通过”，所有审核事项的审核状态均为“审核通过”后，点击“通过”。

(4)财政初审岗（即对口的财政内部业务主管部门）通过“会审中心”对部门数据进行一键审核，并逐一检查审核报错信息，有误的需退回部门修改完善，无误的可手动将审核状态修改为“审核通过”，所有审核事项的审核状态均为“审核通过”后，点击“通过”。

(5)财政复审岗（即财政国库部门）通过“会审中心”对部门数据进行一键审核，并逐一检查审核报错信息，有误的需退回部门修改完善，无误的可手动将审核状态修改为“审核通过”，所有审核事项的审核状态均为“审核通过”后，点击“通过”。

2、单位手工录入决算报表后提取一体化系统数据是否会覆盖已经填制的报表数据？

答：单位如果在“报表编制”子模块中进行一体化系统数据提取则会覆盖已经填制的报表数据，如果在“综合运用/原始报表查看”中提取一体化系统数据，并生成初始报表，则不会覆盖已经填制的报表数据。

3、决算填报顺序是什么？

答：首先点一体化取数，然后决算填写明细表Z05-1、Z05-2、Z05-3、Z06、Z08-1、Z08-2、Z10-1、Z10-2、Z12运算生成对应的支出决算明细表，Z05、Z08、Z10表审核无误后在Z04、Z07、Z09、Z11表中补充完善相关数据然后依次填写Z03、Z02表，最后在Z01-1和Z01表中补充调整预算数、预算等数据填报过程中依据先运算后审核的操作流程，逐表运算、审核，填报完毕进行全算和全审，全审无误后，进行量化评价的运算，并在上报文档中补充填报说明和分析报告，完成报表的编审工作。

4、目前决算报表中哪些数据可以通过一体化系统提取？

答：目前决算报表中涉及的本年收入、本年支出、年初年末结转和结余的年初预算数、全年预算数，本年收入、本年支出的决算数，部分财务会计补充信息，“三公”经费年初预算数、全年预算数可从一体化系统相关业务模块提取。

5、决算会审中心手动调整所有项都通过后，点上面的通过提示“审核项未全部通过”。

答：手动调整完审核状态后，要注意点保存后再通过。

6、下载报告在哪，决算上报需要上传什么附件？

答：在“报表编制-->功能栏-->下载报告”中下载，需要上传XXX单位填报说明及XXX单位分析报告。

7、系统中的“运算”和“全算”，“审核”和“全审”功能有什么区别？为什么点“全审”没有报错，点“上报”时出现报错信息？

答：“运算”为当前表运算（即单表运算）；“全算”为全套报表运算。“审核”为当前表公式审核（即单表审核）；“全审”为全套报表公式审核（即所有表的表间、表内公式审核）。“全审”仅是对全套报表进行公式审核，除公式审核外，单位还应当进行“与财政数据核对”“与上年数核对”“与初始表核对”等多项审核，如未完成这些审核，点“上报”可能会出现影响上报的错误信息。

8、决算中上年代码如何填写，有什么用？

答：上年代码按去年组织机构（9位）加报表类型（1位）填写，一共是10位数。用于本年年初数和上年的部门决算数据年末核对及提取。

七、账户管理

1、单位反馈账户被冻结，无法支付，单位应该怎么处理?

答：单位账户冻结后请及时开展对账，出纳、会计岗需在下月10号前完成上月账户流水对账，主管需要在下一个月20号前完成上一个季度账户流水对账，内部监督需要在1月31日前完成上年账户流水对账，未完成对账的，冻结账户支出功能，完成对账后，账户在一小时左右自动解冻。单位对账人员可登录一体化系统，在菜单“对账情况查询表”中查询账户四岗对账、冻结（解冻）情况。

2、本级单位账户变更申请，录入提示：“该账户有在途数据或未完成对账，不能变更！”。

答：系统按业务要求进行了控制，账户进行变更前，确保该银行账户不存在在途流程未结束的申请，并且出纳、会计、主管、监督四个岗位需要完成该账户的所有流水的对账。